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赢时胜“上新”估值方案
发布时间:2024-08-05 13:56:22雍先唯来源:
小枫来为解答以上问题。赢时胜“上新”估值方案,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
香港证监会最新公示6只虚拟资产现货ETF(以下简称“加密货币ETF”),4月29日迎来首次发行,4月30日正式在港交所上市。这其中,包含比特币现货ETF和以太坊现货ETF两类产品,目前已有两家基金公司采用赢时胜(300377)估值核算系统上线运营。
加密货币ETF的产品运作投资目标是紧贴比特币/以太坊表现(以芝商所CF比特币指数或以太坊指数(亚太收市价)表现)衡量的投资结果(扣除费用及开支前)。由于比特币、以太坊是虚拟资产,ETF基金将100%资产投资于比特币或以太坊,可能会保留少量现金用于各项费用开支或应对赎回。
与美国SEC批准比特币现货ETF不同,香港证监会此次批准的比特币现货ETF及以太坊现货ETF,允许通过现金(in-cash)或实物(in-kind)两种方式进行申赎。针对现金申赎,基金必须在香港持牌交易所上获得虚拟资产,可以是场内交易或是场外交易;而针对实物申赎,虚拟资产需通过券商转入或转出基金的托管账户。因此,在投资的灵活性和直接性方面,香港比特币现货ETF和以太坊现货ETF为投资者提供了更多选择和更多的流动性可能,也为机构投资者和散户进行多元化仓位配比奠定了基础。
4月25日,赢时胜估值核算系统顺利落地香港虚拟资产现货ETF产品运营估值方案,由于加密货币ETF产品的复杂性,这套方案在数据读取、PCF文件处理、交易数据清算、台账计算、账务处理、估值指标、导出文件等多个环节增加了不同程度的复杂处理。
成分券为比特币或以太坊,非上市证券,属于虚拟货币,需赋予虚拟证券代码进行行情数据、PCF文件、交易数据、估值核算等处理;
不同于上市证券交易数量均为整数位的交易规则,比特币的交易数量最小到1聪,即0.00000001个比特币,目前赢时胜估值核算系统可支持8位小数交易数量的处理计算(覆盖交易流水、PCF篮子文件处理、ETF台账计算、估值报表、导出文件等);
HashKey和OSL是仅有的两家已在香港获批的交易平台,赢时胜方案已支持OSL交易文件数据读取处理;
ETF产品本身核心台账逻辑等复杂,数据准确性校验至关重要,各产品的替代金额、可退计算规则不同,补票方式不同,兼容不同ETF类型产品的估值处理难度较高;
加密货币ETF在香港挂牌上市,投资标的为虚拟货币,申赎流程、业务处理略不同于境内ETF,由于时差造成的境外估值效率额外增加了ETF产品的复杂性。
赢时胜估值核算V4.5系统,承载市场上95%以上ETF产品的运营支持,深谙运营风险。未来,赢时胜将继续凭借20多年积累的估值业务经验,紧跟市场脚步,致力于为金融行业提供更加稳定、高效的产品与服务。
来源:赢时胜官微
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