甬兴证券：给予金盘科技买入评级

小枫来为解答以上问题。甬兴证券：给予金盘科技买入评级,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！

　　甬兴证券有限公司开文明,赵勇臻近期对金盘科技进行研究并发布了研究报告《金盘科技公司2024中报点评：海外收入高增，在手订单充裕》，本报告对金盘科技给出买入评级，当前股价为34.15元。

　　金盘科技(688676)

　　事件描述

　　金盘科技公布2024半年报：报告期内公司营业收入约29.2亿元，同比增长约1%，归母净利润约2.2亿元，同比增长约16%，扣非归母净利润约2.1亿元，同比增长约13%。

　　事件点评

　　海外收入高增，对冲国内压力。从主营业务来看，2024上半年公司外销收入约7.9亿元，同比增长约49%，内销收入约21.1亿元，同比下降约10%。国内收入具体来看，新能源业务同比下降约19%，但公司积极进取，非新能源业务呈现不同幅度增长，其中重要基础设施收入同比增长约105%，发电及供电收入同比增长约67%，新基建收入同比增长约83%。

　　在手订单充裕，双轮驱动发展。截至2024年6月末，公司在手订单约65.6亿元，同比增长约30%，其中内销订单约37.1亿元，同比下降约8%，外销订单约28.5亿元，同比增长约180%。未来，公司将继续双轮驱动发展，一方面加强国内市场拓展力度，另一方面深挖海外市场潜力，增强全球化竞争力。

　　产能建设推进，实现全球布局。公司2023年变压器产量约4984万KVA，2024Q1销量约718万KVA，公司2024年1-6月外销订单快速增长，加快全球产能布局。截至2024年8月10日中报披露日，公司已扩大墨西哥产能，并做好扩产准备，同时欧洲已完成波兰工厂布局，预计2024年四季度在波兰备好产能，为进一步拓展市场打好基础。

　　投资建议

　　我们看好金盘科技公司未来中长期发展，逻辑是1)当前面临的新能源消纳问题，或可通过电网建设和储能配置解决；2)公司变压器和储能业务，将直接受益于行业发展；3)公司秉持全球化战略，海外业务快速发展。我们预计金盘科技2024-2026年收入分别是90/119/144亿元，归母净利润分别是7.8/11.0/14.1亿元，按照2024年8月13日收盘市值，对应PE分别是21/15/12倍，维持公司“买入”评级。

　　风险提示

　　下游需求不及预期风险、行业竞争加剧风险、上游原材料涨价过快风险、公司管理经营风险、海外业务进展不及预期风险。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券曾朵红研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.81%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.55亿，根据现价换算的预测PE为23.88。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级14家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为53.28。

来源：证券之星

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